by 不預測市場
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October 20, 2020
Delta有一個超好用的功能，就是它告訴我們，這口選擇權成為價內的機率！！對，你沒看錯，Delta清清楚楚寫在那邊，告訴大家一口選擇權成為價內的機率是多少。 各個券商軟體都可以看到Delta。我們可以選擇賣出delta=0.2的call，代表這口call有80%的機率會是價外，我們的勝率就是80%。 持續進行高勝率的交易，一定會為你的帳戶帶來長期正向回報。 *嚴格說，勝率有另一套算法，不過算出來跟delta差距不會超過兩個百分點，所以就用delta為依據。 短線看籌碼、看法人動向、投信連買、季底作帳股，分點連買，所以某某股票漲的機率很高喔！高～有多高？盈虧比多少？有依據嗎還是經驗法則？ 不然，月線反壓、外資降評、投信賣超第一名，所以某某隻股跌的可能性很大，大～有多大？可以量化嗎？ 都不行。短線只有選擇權可以做到這些事情。用科學方法去開倉、平倉，有所本有依據地進行交易才是長期獲利的根本。 這邊列出幾個策略以及平倉時機。下一期會詳細解說平倉的操作方式。 單賣出call或是put價差單，獲利60%就可以平倉。例如賣出時收了15點權利金，當合約價值剩下6點時就可以平倉了。 賣出Iron Condor，獲利50%可平倉。記得IC的平倉一定要上下兩口同時平倉喔。不要去猜接下來會漲還是跌，然後就先平一口，這容易養成不好的交易習慣。除非是要調整部位還沒要平倉，那就另當別論囉。 Jade lizard獲利65%可平倉。因為jade lizard帶有方向性，如果做對方向可以順勢等一下，多賺一點權利金。做錯就不要管他放到結算吧。 賣出價平Iron butterfly可以收到高權利金，算是快進快出的價差策略，所以獲利25%就可以平倉囉，一樣是兩邊要同時平倉。 put組合成的BWB，帶有方向性且一但方向正確，只有賺多賺少，不會賠錢，所以就大膽放到75%在平倉。 本期結論 1. Delta就是一口選擇權成為價內的機率，換句話說，維持在價外的機率就是賣家的勝率。 2. 3招最穩的高勝率開倉方式：賣Call / Put價差單、賣Iron Condor、小價差高頻率多點位交易。 3. 平倉要賣在能賣的時候，不要賣在被迫要賣的時候。
October 20, 2020
千萬不要想以小博大，不要重倉壓漲跌、不要預測市場方向。也千萬不要花小錢買很價外的選擇權期望漲或是跌個幾百點，這是我們非常不鼓勵的做法。 我們注重的是每一次進場開倉都獲利，長期獲利，穩定每個月帶來收入，所以一再強調，小金額、高勝率、穩定且一致性的賣出選擇權才是正解。 不要懷抱希望、不靠禱告或是靠內線消息，不用去分析籌碼或是法人動向，因為那些都有可能是操作出來的坑殺散戶的結果。 唯一只有透過數學與機率，選擇權賣家是最有機會長期帶來穩定收入的方式之一。 選要在市場中賺錢並不難，難的是持續賺錢。而想要持續賺錢，就必須有隨時接受改變的開放態度和科學的投資方法。如果你還沒開始用選擇權，今天就是最適合開始的一天。 本頻道核心概念：看看為什麼莊家總是贏？ https://youtu.be/sI4IhMsRSnI 本期結論： 1. Iron Condor是中性策略，下位賣put價差單，上位賣call價差單，上下點差要一樣，價差單點差可以做大一點收多一點權利金。 2. Chicken Iron Condor是中性策略，下位賣put價差單，上位賣call價差單，上下點差要一樣，但是把賣出call put的點差縮小，價差單點差縮小。好處是提高獲利、降低保證金需求，壞處是勝率降低。適合靈活操作。 3. Jade Lizard是中性帶一點方向，概念是拉大一邊的價差單點差，收多一點權利金來cover另外一邊的風險。適合用在築底反彈、假突破回測。 4. 持續獲利的關鍵，千萬不要一口大金額大價差單收高權利金，去賭看對方向大賺一筆。而是要透過價差策略，把10萬本金分成很多口，小金額小價差單賣出，把輪盤轉很多次的概念。
October 18, 2020
千萬不要猜行情、賭漲跌會養成不好的交易習慣。用選擇權完全靠數學與機率開倉、平倉，控管風險提高勝率。這期內容要介紹選擇權價差策略，價差單的概念，用價差策略保護賣出call或是put的方式。學會最大獲益和損平點怎麼計算。 複習一下之前說的賣選擇權概念： 1. 跟賭場莊家一樣，我們當莊家跟玩家對做，要選高勝率、小金額、頻繁且一致的交易，而不要一筆大金額進場。前面舉的例子，輪盤，玩越多次，莊家贏的機率越高，玩到1000次莊家100%必贏。詳細內容可以參考之前選擇權重要概念解說，這是整個選擇權賣家的核心概念。 https://youtu.be/Xplb5_Ie91A 2. 賣出選擇權先收權利金，就是先賺再說的意思。買選擇權則是付出權利金，就是先下注在看有沒有機會贏。 3. 賣出選擇權是看漲不過某點位，或是跌不破某點位，一旦漲過或是跌破就會無限制輸錢。 本期結論： 1. 千萬不要裸賣選擇權 2. 賣出選擇權收到權利金，拿一小部分去買入更價外選擇權，可以做價差保護 3. 一賣一買，兩口履約價差距就是價差 4. 價差x$50就是一組價差組合單要壓的保證金 5. 價差組合單最大收益：收到的權利金 - 支付的權利金 = 總收到的權利金 6. 價差組合單最大損失 = 兩口價差 - 總收到的權利金 7. 千萬不要裸賣選擇權！！！
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